Логотип 1С:Комплексная автоматизация 2
Логотип 1С:КА 2 от ЭКСПЕРТа

 Главная  Описание  Мониторинг и анализ  Бюджетирование  Казначейство  Управление отношениями с клиентами (CRM)  Продажи  Производство  Склад  Запасы  Закупки  Затраты и себестоимость  Персонал и расчет заработной платы  Бухгалтерский и налоговый учет  Интеграция с 1С:Документооборот

Бюджетирование в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА) 

Одной из основных задач управления организацией является комплексная оценка эффективности применяемых бизнес-моделей, или бюджетирование.

Бюджетирование позволяет:

  • моделировать перспективные финансовые состояния компании, учитывая различные экономические факторы;
  • лимитировать расход денежных средств;
  • анализировать отклонения фактических данных от запланированных;
  • использовать интеграционные связи;
  • производить комплексный анализ полученных результатов.

Моделирование финансовых планов

В программном решении «1С:Комплексная автоматизация 2» предусмотрена возможность моделирования перспективных финансовых состояний организации с учетом имеющихся данных, а также с помощью привлечения дополнительных денежных ресурсов.

Для построения бизнес-модели предусмотрены следующие настройки:

  • регулирование глубины детализации до организации и ее подразделений;
  • индивидуальная настройка каждой модели с использованием подчиненных бюджетов любого уровня сложности;
  • возможность ввода неограниченного количества одновременно применяемых моделей;
  • возможность своевременной замены одной модели другой.

Модели бюджетирования в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Планирование оплат по планам продаж и закупок

При построении бизнес-модели существует возможность учитывать данные из других источников, например, планы производства, продаж или закупок.

Функциональные возможности прикладного решения позволяют в автоматическом режиме заполнять информацию по критериям, договорам, движению денежных средств.

Также существует возможность планировать оплату по выбранной статье бюджета или вести раздельное планирование оплаты.

Виды аналитик в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Контроль расходов денежных средств

Прикладное решение позволяет устанавливать индивидуальные типы лимитов для бюджетных статей с целью повышения внутренней дисциплины организации.

Типы лимитов:

Разрешающий лимит — позволяет проводить заявки на расходование денег в том случае, если сумма заявки не превышает остаток по лимитам. Если сумма выше, то заявка на расходование денежных средств блокируется.

Дополнительно ограничивающий лимит — устанавливается в качестве дополнительного ограничения к основному лимиту, например, когда необходимо установить лимит на партнера.

Информационный лимит — сообщает о превышении лимита при проведении заявки на расходование денежных средств, однако заявку при этом не блокирует.

Контроль расходов денежных средств может быть установлен на произвольный период, например, день, неделя, месяц и т.д.

Сравнение фактических и плановых данных

Для сравнения фактических и прогнозируемых данных используются различные виды сценариев (например, Квартальный план и Квартальный план с учетом внешних факторов) с оценкой итоговых сумм в валютах:

  • операции,
  • сценария,
  • управленческого/регламентированного учета.

Сценарии бюджетироваания в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Чтобы упростить процесс сравнения, в программе предусмотрен стандартных сценарий «Фактические данные».

В качестве его источников можно использовать:

  1. оперативный учет - источниками данных служат хозяйственные операции;
  2. регламентированный/международный учет - источники данных - это остатки и обороты по счетам соответствующего плана счетов;
  3. произвольные данные - можно настроить любую схему получения различных доступных фактических данных в учетной базе.

Оперативный учет в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Анализ бизнес-модели

С помощью анализа бизнес-модели можно в комплексе оценить баланс исполнения подчиненной системы бюджетов с позиции соответствия расходов и полученных доходов.

Для развернутого анализа можно использовать три типа бюджетных отчетов:

  • Сравнение сценариев — можно осуществлять сравнения различных планов и вести контроль отклонения от бюджетных статей.
  • Бюджет — показывает только плановые данные.
  • План-фактный анализ — дает возможность сравнивать любой сценарий с фактическими результатами, полученными за определенных период.

С помощью этих типов бюджетных отчетов можно проводить различные анализы, например, с возможностью расчета несовпадений в процентном или цифровом значении.

Бюджет доходов и расходов (БДР) в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Полученные результаты отражаются в группах отчетов:

  • ведомости для контроля данных бюджетирования и план-фактного анализа;
  • проверочные отчеты.

 Предыдущий Дальше