Логотип 1С:Комплексная автоматизация 2
Логотип 1С:КА 2 от ЭКСПЕРТа
2018 » Ноябрь » 18 » Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам
15:27

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях программы 1С:Комплексная автоматизация 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам. Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.

Режимы ведения взаиморасчетов

Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):

  • Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам происходит сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим не требует запуска распределения взаиморасчетов при печати первичных документов и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем переходить на новую архитектуру взаиморасчетов требуется выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
    • производится поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если находятся невыполненные задания, то пользователю показывается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если таких заданий нет, то выводится предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
    • в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Информация после начала ведения учета в новой архитектуре будет заполнена по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
    • автоматически выключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.
  • Оффлайн – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Распределение расчетов по документам и датам платежа производится фоновым заданием по расписанию (оффлайн) (используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками). Вместо регламентного задания возможно автоматически запускать фоновое задание с использованием соответствующих функциональных опций Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов (НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты). При изменении суммы расчетов, суммы регламентированного учета и суммы управленческого учета делаются записи в регистр сведений «Задания к распределению расчетов с поставщиками/клиентами».

Настройка режима ведения взаиморасчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.

Указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Алгоритм заполнения правил оплаты:

  • Если используются соглашения и в них определены кредитные этапы с количеством дней после отгрузки, то дата платежа считается от желаемой даты заказа клиента и в соответствии количеством дней отсрочки (при расчетах по заказам).

Алгоритм заполнения правил оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

  • Если накладная вводится по заказу, то в правилах оплаты накладной в качестве даты платежа указывается максимальная дата, рассчитанная исходя из максимального количества дней отсрочки кредитных этапов заказа.
  • Если накладная вводится по договору с графиком (при расчетах по договорам) – анализируется состояние расчетов по договору – если предоплаты хватает для текущей накладной – ставится текущая дата, если нет – то смотрим состояние исполнения договора и берем ближайшую дату платежа большую даты накладной.

Пример. Расчеты по договорам.

  • Срок поставки = 2 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.

Дата платежа по каждому кредитному варианту в правилах оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.

Правила оплаты накладной по заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

Пример. Расчеты по заказам.

Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

Расчеты по заказам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Введен документ оплаты Поступление безналичных ДС от 10.08.18 г. по варианту оплаты Предоплата (до отгрузки) на сумму 5000 руб.

Дата платежа по кредитным вариантам оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданным по соглашении, и желаемой датой отгрузки по заказу.

Количество дней отсрочки в по соглашении с клиентом в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Желаемая дата отгрузки в заказе покупателя в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).

В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно откорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной.

В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.

Строка сверх заказа в табличной части накладной в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа указывается кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн»)

В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:

  • Перераспределение производится с момента изменения документа, а не сначала месяца.
  • Распределение вынесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов.
  • Реализовано указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам) (доступно и в режиме ведения взаиморасчетов Офлайн).
  • Доступна информация о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).
  • Реализован анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с применением соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).
  • Расширены версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами.
  • Запрет отгрузки производится при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность).

Порядок операции и Порядок зачета в регистрах «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»

Порядок операции выступает разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета - для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.

Формат поля:

20170911210215202ТД00-000168

  • <год> - 4 символа
  • <месяц> - 2 символа
  • <день> - 2 символа
  • <ТипЗаписи> - 1 символ (1-заказы,2-реализации,3-сторно реализаций,4-оплаты)
  • <час> - 2 символа
  • <минута> - 2 символа
  • <секунда> - 2 символа
  • <ТипДокумента> - 2 символа – номер документа по порядку
  • <НомерДокумента> - 11 символов

Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «<год><месяц><день>3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.

Например, в регистре «Расчеты с клиентами» формируется запись по ресурсу Порядок операции, который содержит следующие данные:

  • 20180711 - дата документа;
  • 2 – тип документа реализации;
  • 180851 (часы, минуты, секунды) – время создания документа;
  • ПР00-0000024 – номер документа.

Ресурс Порядок операции в движениях документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Порядок зачета документов

Реализован порядок зачет оплаты документов:

  • По плановой дате платежа (новый порядок зачета оплаты) - оплата будет распределяться в порядке увеличения плановой даты платежа.
  • По дате документа (действует по умолчанию) – оплата будет распределяться в порядке увеличения даты документа.

Порядок настраивается по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов.

Настройка порядка зачеты оплаты документов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Распределение оплаты по дате документа происходит по следующему алгоритму:

  • По порядку даты документа.
  • Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
  • Если вид документа одинаков, то по времени документа.
  • Если время документа одинаковое, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Распределение оплаты по плановой дате платежа прjисходит по следующему алгоритму:

  • По порядку даты планового погашения.
  • Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
  • Если вид документа одинаков, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Пример. Зачет накладных по дате документа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

  • Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

Оформлены накладные:

  • Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4000 руб.
  • Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10000 руб.
  • Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1000 руб.

Пример порядка зачета оплаты по дате документа.

Порядок зачета оплаты по дате документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализация ПР00-000024 формирует движения:

  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10000 руб.).
  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);

Движения в регистре «Расчеты с клиентами по срокам» в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

После зачета оплаты остаток аванса составляет 1000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализация ПР00-000023 формирует движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

Движение в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составит 3000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:

  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4000 руб.).
  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

  • Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

Оформлены накладные:

  • Реализация ПР00-000023, дата платежа 18.07, на сумму 4000 руб.
  • Реализация ПР00-000024, дата платежа 18.07, на сумму 10000 руб.
  • Реализация ПР00-000025, дата платежа 15.07, на сумму 1000 руб.

Пример зачета накладных по плановой дате платежа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (дата платежа 15.07).

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации проводится движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

Движение в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);
  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (1000 руб.).

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).

Движения в регистре накопления Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса составляет 6000 руб.

Затем зачет аванса производится по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 отражается движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6000 руб.).

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);
  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (6000 руб.).

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Распределение копеек

В режиме взаиморасчетов Онлайн погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.

Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):

Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),

где:

  • СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;
  • СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.

Пример распределения копеек представлен в таблице.

Пример распределения копеек в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Корректировка реализаций/приобретений

Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, проводится по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).

Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:

  • Если связанная накладная уже оплачена или откорректирована так, что остатка долга нет – корректировка становится авансовым платежом с курсом управленческого и регламентированного учета равным средним курсам связанного документа (с учетом авансов). В регистр «Расчеты с клиентами по срокам» / «Расчеты с поставщиками по срокам» указывается расчетный документ – корректировка.
  • Если часть накладной еще не оплачена или не откорректирована – корректировка сторнирует накладную по первоначальному курсу накладной. В регистр «Расчеты с клиентами по срокам» / «Расчеты с поставщиками по срокам» указывается расчетный документ – накладная.

Пример расчета курса корректировки реализации приводится в таблице.

Пример расчета курса корректировки реализации в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Переоценка валютных средств и закрытие месяца

Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.

В настройках администрирования добавлено примечание – что ежедневная переоценка может снизить производительность, особенно при расчетах по договорам.

В режиме взаиморасчетов Онлайн в рабочем месте по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств реализованы два пункта:

Рабочее место по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.

При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» включается задание в закрытии месяца Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов. Пункт информирует о том, что в периоде были изменения расчетов и требуется пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», используемый для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.

При актуализации движений происходит сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то программа 1С:Комплексная автоматизация 2 будет предлагать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.

Этот механизм так же запускается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов

Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов Офлайн, использутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с рассчитанными по курсу на конец месяца.

Документ Расчет курсовых разниц при этом не применяется, все движения провизводятся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».

Доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками

В режиме взаиморасчетов Онлайн используются отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов Офлайн, но включающие более широкие возможности:

  • Карточка расчетов с клиентами.
  • Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками.
  • Платежная дисциплина клиентов.
  • Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам.
  • Динамика просроченной задолженности.

Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками

Отчет Ведомость расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

С использованием отчетов реализованы:

  • Расшифровки данных до расчетного документа, даты возникновения задолженности, даты планового погашения.
  • Формирование данных в валюте упр., регл. учета и в валюте взаиморасчетов.

Данные отчета можно расшифровать отчетом Карточка расчетов с клиентами.

Отчет Ведомость расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Карточка расчетов с клиентами

Использование отчета позволяет:

  • Формировать данные по изменениям, как фактических расчетов, так и плановых.
  • Получить данные за период и в разных валютах (В валюте взаиморасчетов, В валюте упр. учета, В валюте регл. учета).

Отчет Карточка расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам

Отчеты можно получить на определенную дату и в разрезе следующих параметров:

  • Дат возникновения задолженности.
  • Расчетных/плановых документов.
  • Дат планового погашения задолженности/дат платежей.

Отчет Задолженность клиентов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Задолженность клиентов по срокам / Задолженность поставщикам по срокам

Отчеты дают возможность проанализировать:

  • Фактическую задолженность (безусловную).
  • Плановую задолженность (условную).

Такая возможность раелизована за счет настройки Включать задолженность клиента (в форме Настройки отчета).

Отчет Задолженность клиентов по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Динамика просроченной задолженности / Платежная дисциплина клиентов

Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность обеспечивается настройкой Включать задолженность (в форме Настройки отчета).

Ручные корректировки новых регистров и ручной запуск распределения расчетов

При использовании режима взаиморасчетов Онлайн регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом Корректировка регистров. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки Заполнение регистров взаиморасчетов.

Служебная обработка Заполнение регистров взаиморасчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Зачет оплаты

При проведении зачета оплаты существует возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно переносить аванс с договора клиента или переносить аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлялись по разным договорам.

Для зачета оплат используется помощник Зачет оплаты (кнопка Зачет оплаты на форме документов), состоящий из закладок:

  • Неиспользованные авансы - показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам). При открытии помощника зачета оплат автоматически производится распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создан документ Взаимозачет задолженности.
  • Нераспределенные платежи - попадают платежные документы, оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов – платежам, при расчетах по накладным. Список может содержать следующие документы Приходный кассовый ордер, Списание безналичных ДС, Возврат товаров поставщику, Поступление безналичных ДС.

Оформление зачета оплаты происходит по кнопке Зачесть платеж. В результате сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.

При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создаваться документ Взаимозачет задолженности.

В нижней части списка помощника зачета оплаты выводятся документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел Зачтено). При необходимости можно откорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка Отменить).

Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) происходит после завершения операции взаимозачета (кнопка Выполнить).

В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки Сумма упр. и Сумма регл.). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) допускается изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»

Пример зачета оплаты изображен на схеме.

Схема зачета оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов является сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления).

Аванс в целом будет «числиться» за платежным документом. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» выводится информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» - то есть платежный документ.

Поле Объект расчетов в Поступлении безналичных ДС в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если при поступлении аванса в качестве основания используется договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле Договор, в режиме расшифровки платежа Без разбиения).

Поле Договор в режиме расшифровки платежа Без разбиения в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В таком случае аванс будет «числиться» за платежным документом и платежный документ будет использоваться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.

Нераспределенные платежи в рамках помощника зачета оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может засчитываться в накладных.

Поле Договор в платежном документе как отдельное поле используется для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.

Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа указано, то эта дополнительная аналитика формируется по основанию платежа, если основание платежа не заполнено, то дополнительная аналитика формируется в явном виде в платежном документе.

В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, - направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке Нераспределенный остаток.

Гиперссылка Нераспределенный остаток в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» отражается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет отражаться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.

Зачет оплаты по документу в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате зачета аванса и проведения накладной отражается проводка регламентированного учета Дт 62.02 / Кт 62.01.

Проводка регламентированного учета в результате зачета аванса и проведения накладной в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Список неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если в качестве основания платежа в платежном документе используется договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на договоре.

Если поступает аванс и в качестве основания используется заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию выступает сам заказ, поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»

Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не заполнять. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой используется платежный документ Списание безналичных ДС.

Если объектом расчетов выступает платежный документ, то в таком документе можно выбрать дополнительную аналитику учета по партнерам - сам договор, в поле Договор.

Документ Списание безналичных ДС в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» формируется запись по указанному договору.

В таком случае аванс в целом будет числиться за платежным документом и такой платежный документ будет отображаться в качестве нераспределенного платежа в помощнике зачета оплаты.

Это позволяет при расчетах по накладным зачитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может зачитываться в накладных.

Платежный документ как объектом расчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В режиме «Списком» заполнение реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, происходит в специальной форме Реквизиты объекта расчетов, вызываемой по гиперссылке Нераспределенный остаток.

Специальная форма Реквизиты объекта расчетов, доступная по гиперссылке Нераспределенный остаток в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В этом случае платежный документ будет отображаться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения такого платежного документа. То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не используется дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в платежном документе указан договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию заполняется этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться за договором.

Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе используется заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов выступает заказ и зачет оплаты выполняется автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.