Логотип 1С:Комплексная автоматизация 2
Логотип 1С:КА 2 от ЭКСПЕРТа
2019 » Декабрь » 19 » Отчеты по денежным средствам

Отчеты по денежным средствам

В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.

Ведомость по денежным средствам

Отчтет Ведомость по денежным средствам в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.

Аналитика данного отчета состоит из:

  • Организация;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).

Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Движения денежных средств

Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.

Отчет включает три поставляемых варианта отчета:

  • Движения денежных средств;
  • Движения денежных средств по направления деятельности;
  • Корреспонденция движений денежных средств.

Вариант отчета «Движения денежных средств»

Настройки отчета Движения денежных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:

  • поступления;
  • выплаты;
  • денежный поток за отчетный период;
  • денежный поток нарастающим итогом.
  • Графический вариант представления движений денежных средств:

График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:

Графический вариант представления движений денежных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация 2График может быть выведен в формате гистограммы или графика

График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.

Включение плановых данных в настройках отчета в программе 1С:Комплексная автоматизация 2

Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.

Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.

Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:

  • Основная деятельность;
  • Финансовая деятельность;
  • Инвестиционная деятельность.

Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.

Управление выводом данных только по необходимым разделам в настройках отчета в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:

Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.

Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):Детализация отчета Движение денежных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация 2

  • Организация;
  • Банковский счет / касса;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
  • Направление деятельности (контрагента);
  • Подразделение;
  • Статья движения денежных средств;
  • Хозяйственная операция;
  • Партнер;
  • Договор;
  • Объект расчетов;
  • Объект оплаты;
  • Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
  • Корреспондирующее направление деятельности.

Опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:

Сравнение денежных потоков по видам деятельности:

 

Сравнение денежных потоков по видам деятельности в программе 1С:Комплексная автоматизация 2

Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:

Сравнение денежных потоков по статьям ДДС в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Сравнение денежных потоков по направлениям деятельности в программе 1С:Комплексная автоматизация 2

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Вариант отчета «Движения денежных средств по направлениям деятельности»

Вариант отчета Движения денежных средств по направлениям деятельности в программе 1С:Комплексная автоматизация 2В данном варианте отчета можно установить отбор в шапке отчета на направление деятельности, по которому требуется оценить денежные потоки. В результате будет выведен график и табличный отчет по движениям ДС:

При выводе показателя Денежный поток нарастающим итогом можно оценить срок окупаемости проекта при пересечении графика с осью абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет содержать финансовый результат проекта.

Вариант отчета «Корреспонденция движения денежных средств»

Вариант отчета Корреспонденция движения денежных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация 2В данном варианте отчета в таблице в виде матрицы отображаются обороты движений ДС. Например, в строках можно расположить аналитику Организация, в колонках – бизнес-регион партнера:

Например, аналогично можно вывести в строках – Организации, в колонках – Направления деятельности.

Отчет анализирует движения денежных средств и корреспондирующие аналитики по ним и собирают необходимую матрицу шахматной ведомости.

Ведомость по денежным документам

Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.

Отчет Ведомость по денежным документам в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Отчет формируется в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте денежного документа.

Аналитическими разрезами отчета являются:

  • Организация;
  • Подразделение;
  • Денежный документ;
  • Валюта;
  • Материально-ответственное-лицо.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.

Отчет Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц в программе 1С:Комплексная автоматизация 2Отчет можно детализировать до следующих аналитик:

  • Подотчетное лицо;
  • Организация;
  • Подразделение;
  • Валюта.

Информация в отчете может быть выведена в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте операции.

Отчет можно детализировать до первичных операций.

Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@ka4you.ru