Главная Описание Мониторинг и анализ Бюджетирование Казначейство Управление отношениями с клиентами (CRM) Продажи Производство Склад Запасы Закупки Затраты и себестоимость Персонал и расчет заработной платы Бухгалтерский и налоговый учет Интеграция с 1С:Документооборот
Описание 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)
С помощью программы «1С:Комплексная автоматизация 2» можно вести современную систему учета с подробной детализацией затрат, настраивать панель управления для пользователей с предоставлением определенных возможностей в зависимости от их ответственности. В прикладном решении реализовано следующее:
- Возможность постановки целей.
- Планирование — определение целей с возможностью дальнейшего прогнозирования и балансировки планов.
- Ведение оперативного учета:
- взаимодействие с поставщиками, решение задач управления;
- казначейство;
- автоматизация процесса закупок, продаж, хранения;
- управление поставками в соответствии с потребностями;
- производственный учет;
- отражение хозяйственной деятельности предприятия.
- Учет финансово-хозяйственной деятельности организации.
- Анализирование возможных отклонений запланированных показателей от фактических результатов.
- Кадровый учет и расчет заработанной платы.
- Возможность формирования отчетностей для сторонних пользователей.
Прикладное решение «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет вести слаженную работу между подразделениями в рамках организации, а также с клиентами, поставщиками, конкурентами.
Мониторинг деятельности организации и анализ показателей
Анализ и контроль целевых показателей деятельности организации можно проводить с использованием данных монитора целевых показателей. Для менеджеров предприятия предназначена специальная приборная панель управления — система целевых показателей. С ее помощью можно:
- оперативно обнаруживать проблемные места на любом этапе управления организацией;
- следить за выполнением обозначенных целей;
- вести анализ эффективности основных процессов предприятия с учетом показателей;
- анализировать текущее состояние бизнес-процесса;
- анализировать поставленные цели;
- принимать наиболее оптимальные решения на основании полученных данных по целевым показателям компании.
Монитор целевых показателей имеет ряд преимуществ. Среди них:
- простота использования;
- гибкая система настроек;
- набор настроек под определенные цели;
- создание и контроль собственных показателей;
- возможность получения информации в кратком или развернутом виде
Формирование структуры поставленных целей
Для достижения успеха каждая организация ставит для себя цели. Программный продукт «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет формировать структуры целей и целевых показателей благодаря следующим возможностям:
- каждая цель может иметь один целевой показатель;
- для достижения определенной цели можно назначить ответственного;
- каждая цель может иметь неограниченное количество более мелких подцелей, решение которых направлено на достижение главной цели.
Также прикладное решение позволяет группировать цели и целевые показатели в зависимости от перспектив управления. Чтобы достичь целевой показатель, можно выбрать одну из стратегий: увеличение или уменьшение значения, удержание значения в рамках допустимого диапазона.
Начальное заполнение информационной базы подразумевает заполнение 26-ти целевых показателей. Их состав может быть увеличен пользователями. Новые показатели могут создаваться для достижения лучших результатов. Упростить создание целевых показателей можно с помощью использования частично настроенного шаблона расчета. В шаблоне требуется заполнить данные для последующего анализа.
Варианты анализа целевых показателей – контроль исполнения целей
Для анализа целевых показателей могут использоваться различные способы. Причем, можно гибко настраивать показатели, алгоритм их формирования и форму представления. Для любого целевого показателя можно задать какое угодно количество вариантов анализа. Программа позволяет для каждого целевого показателя устанавливать вид анализа, способ отображения информации (в виде таблицы, диаграммы и пр.), метод расчета значений.
С помощью различных вариантов анализа можно анализировать структуры показателей в динамике, производить настройку план-фактного анализа, настраивать классический вариант отображения данных на мониторе. В моделировании есть возможность использовать не только демонстрационную информацию, но и заносить любые произвольные показатели в таблицу. Диаграмма при этом будет изменяться.
Монитор целевых показателей
Для отражения текущей деятельности организации используется монитор целевых показателей. Данные монитора доступны в виде отчета. С помощью отчета по монитору можно анализировать множество целевых показателей, которые размещены на одной странице. Отчет при этом может быть сформирован в электронном или бумажном виде.
Каждый целевой показатель может снабжаться детальным отчетом для демонстрации руководителю организации.
Демонстрационный режим
С помощью демонстрационного режима можно наглядно отобразить возможности монитора целевых показателей без предварительного ввода данных. Демонстрационные показатели применяются:
- В самом начале работы с системой, когда данных недостаточно для отображения, но есть необходимость принять решение об использовании подсистемы целевых показателей.
- При создании собственных шаблонов расчета и проектировании составляющих монитора целевых показателей.
- При знакомстве с настройками вариантов анализа с последующим изучением видов анализа, возможностей визуализации данных.
Автоматическая рассылка монитора целевых показателей
Прикладное решение «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет в автоматическом режиме осуществлять рассылку монитора целевых показателей руководству предприятия или топ-менеджерам. Рассылка происходит в соответствии с ранее заданным расписанием. К примеру, можно настроить рассылку данных каждый день в определенное время. С помощью автоматической рассылки можно своевременно информировать топ-менеджеров о целевых показателях организации. Получателями рассылки монитора целевых показателей могут быть сотрудники организации, партнеры, физические лица, которые зарегистрированы в общей информационной базе. Данные рассылки могут быть представлены в разных форматах: HTML, Word, PDF).
Бюджетирование
Одной из основных задач управления организацией является комплексная оценка эффективности применяемых бизнес-моделей, или бюджетирование. Бюджетирование позволяет:
Моделирование финансовых планов
-
- моделировать перспективные финансовые состояния компании, учитывая различные экономические факторы;
- лимитировать расход денежных средств;
- анализировать отклонения фактических данных от запланированных;
- использовать интеграционные связи;
- производить комплексный анализ полученных результатов.
- В программном решении «1С:Комплексная автоматизация 2» предусмотрена возможность моделирования перспективных финансовых состояний организации с учетом имеющихся данных, а также с помощью привлечения дополнительных денежных ресурсов. Для построения бизнес-модели предусмотрены следующие настройки:
- регулирование глубины детализации до организации и ее подразделений;
- индивидуальная настройка каждой модели с использованием подчиненных бюджетов любого уровня сложности;
- возможность ввода неограниченного количества одновременно применяемых моделей;
- возможность своевременной замены одной модели другой.
Планирование оплат по планам продаж и закупок
При построении бизнес-модели существует возможность учитывать данные из других источников, например, планы производства, продаж или закупок. Функциональные возможности прикладного решения позволяют в автоматическом режиме заполнять информацию по критериям, договорам, движению денежных средств. Также существует возможность планировать оплату по выбранной статье бюджета или вести раздельное планирование оплаты.Контроль расходов денежных средств
Прикладное решение позволяет устанавливать индивидуальные типы лимитов для бюджетных статей с целью повышения внутренней дисциплины организации. Типы лимитов:- Разрешающий лимит — позволяет проводить заявки на расходование денег в том случае, если сумма заявки не превышает остаток по лимитам. Если сумма выше, то заявка на расходование денежных средств блокируется.
- Дополнительно ограничивающий лимит — устанавливается в качестве дополнительного ограничения к основному лимиту, например, когда необходимо установить лимит на партнера.
- Информационный лимит — сообщает о превышении лимита при проведении заявки на расходование денежных средств, однако заявку при этом не блокирует.
Сравнение фактических и плановых данных
Для сравнения фактических и прогнозируемых данных используются различные виды сценариев. -
Чтобы упростить процесс сравнения, в программе предусмотрен стандартных сценарий «Фактические данные». В качестве его источников можно использовать:
- оперативный учет - источниками данных служат хозяйственные операции;
- регламентированный/международный учет - источники данных - это остатки и обороты по счетам соответствующего плана счетов;
- произвольные данные - можно настроить любую схему получения различных доступных фактических данных в учетной базе.
Анализ бизнес-модели
С помощью анализа бизнес-модели можно в комплексе оценить баланс исполнения подчиненной системы бюджетов с позиции соответствия расходов и полученных доходов. Для развернутого анализа можно использовать три типа бюджетных отчетов:- Сравнение сценариев — можно осуществлять сравнения различных планов и вести контроль отклонения от бюджетных статей.
- Бюджет — показывает только плановые данные.
- План-фактный анализ — дает возможность сравнивать любой сценарий с фактическими результатами, полученными за определенных период.
-
Полученные результаты отражаются в группах отчетов:
- ведомости для контроля данных бюджетирования и план-фактного анализа;
- проверочные отчеты.
Казначейство
Подсистема Казначейство позволяет эффективно управлять денежными средствами, которые находятся в кассах организации, на ее банковских счетах, а также контролировать все ее платежи. С помощью Казначейства можно выполнять задачи:- планировать приход и расход денежных средств;
- отражать наличные и безналичные операции;
- контролировать наличие денежных средств;
- вести контроль целевого использования денежных средств;
- осуществлять денежные расчеты в иностранной валюте;
- работать с подотчетными лицами;
- контролировать взаиморасчеты;
- учитывать кредиты, займы, депозиты.
Планирование и контроль денежных средств
Оформление заявок на расходование денежных средств
Расход денежных средств регистрируется в специальном документе « Заявка на расходование денежных средств». Предопределенными видами операций документа определяются характер и назначение списания денежных средств. В заявке отражается вид планируемого расхода денежных средств. Это может быть:- выдача подотчетному лицу;
- перечисления поставщику;
- возврат клиенту;
- перечисление налогов;
- оплата кредита;
- выплата зарплаты;
- выдача займа сотруднику организации или контрагенту;
- оплата по лизингу;
- оплата таможенных платежей и пр.
- отражать потребность подразделений организации в денежных средствах;
- планировать расход денежных средств;
- предотвращать несогласованную выплату денежных средств;
- контролировать величину доступных к расходу денежных средств.
-
Заявка на расходование денежных средств управляется с помощью соответствующих статусов документа.
Платежный календарь
Платежный календарь предназначен для оперативного управления денежными средствами организации, планирования платежей и контроля их своевременного исполнения. Данный документ автоматически формируется на основании данных о планируемых поступлениях и расходах денежных средств. Платежный календарь позволяет:- планировать поступления и расход денежных средств;
- принимать решения о выполнении заявок на расходование денежных средств;
- принимать решение о движении денежных средств между кассами или счетами предприятия;
- согласовывать заявки с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств;
- оформлять заявку на перемещение денежных средств внутри организации;
- формировать заявку на получение банковского кредита.
Контроль целевого использования денежных средств
Программа позволяет вести контроль лимита расходования денежных средств. Для этого в прикладном решении имеются различные инструменты. Их использование позволяет:- спланировать количество денежных средств на расходы подразделений;
- установить количество денежных средств, доступных к расходованию по каждому пункту;
- контролировать и сокращать объем расходов.
-
Для контроля расходов денежных средств с учетом имеющихся лимитов используется отчет «Лимиты расхода денежных средств». В этом отчете отражаются лимиты расходов, фактические расходы. Также отчет позволяет контролировать, по каким статьям движения денежных средств превышено значение или лимит полностью не израсходован.
Упрощенное планирование и контроль денежных средств
Для контроля планируемых и фактических поступлений и расходов денежных средств можно использовать журнал платежей, который позволяет просматривать информацию в упрощенном виде. Работа с журналом платежей исключает заявки на расходование денежных средств. С помощью журнала платежей можно вести централизованную работу с платежными документами, причем на выбор доступны различные варианты работы:- оформление нового платежа;
- анализ списка оформленных платежей;
- регистрация платежного поручения в банковской выписке;
- загрузка и выгрузка из программы платежных документов.
-
Журнал платежей позволяет оперативно переходить к отчетам «Остатки денежных средств» и «Контроль операций с денежными средствами».
Учет наличных денежных средств
Комплексное программное решение позволяет фиксировать поступление наличных денежных средств в рамках определенного рабочего места «Приходные кассовые ордера». Работа с данным рабочим местом обеспечивает доступ к перечню распоряжений на приход денежных средств, а это приводит к упрощению формирования приходных кассовых ордеров с существующими видами хозяйственных операций:- поступление оплаты от клиента или другой организации;
- поступление оплаты из кассы контрольно-кассовой машины;
- возврат отплаты от подотчетного лица, поставщика и пр.
-
Оформление операций по выдаче наличных денежных средств осуществляется на рабочем месте «расходные кассовые ордера». В нем находится перечень распоряжений на выдачу наличных средств, которые служат источником для оформления расходных кассовых ордеров по различным типам хозяйственных операций, например: выдача денежных средств в кассу ККМ, подотчетному лицу, оплата поставщику, возврат оплаты клиенту и пр. В качестве основания выдачи денежных средств выступает заявка на расход денежных средств.
Инвентаризация наличных денежных средств
В прикладном решении реализована возможность отражения инвентаризации наличных денежных средств в кассах организации. Использование инструмента позволяет:- отражать фактические и учетные остатки наличных денежных средств;
- оформлять излишки наличных денежных средств и недостачи.
Учет безналичных денежных средств
Для учета безналичных денежных средств предусмотрено универсальное рабочее место «Безналичные платежи». Оно позволяет фиксировать поступление на расчетные счета организации денежных средств и их списание. Использование данного рабочего места позволяет фиксировать факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету предприятия. -
Документ «Поступление денежных средств» служит для отражения поступления средств на расчетных счет организации. В нем могут быть отражены:
- поступления оплаты от клиентов и других организаций;
- сдача наличных денежных средств в банк;
- погашение займа контрагентом;
- прочие безналичные поступления.
-
Списание денежных средств сопровождается оформлением документа «Списание безналичных денежных средств». В нем указывается типовая операция:
- оплата поставщику;
- выдача подотчетному лицу;
- оплата налога;
- оплата лизинга;
- выдача займа сотруднику.
Обмен с банком
Прикладное решение «1С:Комплексная автоматизация 2» содержит сервис по обмену с банком. Использование этого инструмента позволяет:- Передавать в банк в электронном виде платежные документы для безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия.
- Осуществлять обратный автоматический прием выписок из банка по расчетному счету.
- возможность управлять расчетными счетами предприятия без установки модуля «Клиент-банк», а непосредственно из «1С:Предприятие 8»;
- высокий уровень безопасности данных, так как электронные документы подписываются прямо в «1С:Предприятие 8»;
- управление всеми счетами, открытыми в разных банках, в одном месте;
- получение банковских выписок и отправка платежных документов осуществляется по одной команде пользователя.
Расчеты с подотчетными лицами
Прикладное решение предусматривает возможность ведения учета денежных средств, которые выданы подотчетному лицу. Расчет с подотчетными лицами может осуществляться как наличными, так и безналичными денежными средствами. -
Прикладное решение позволяет отражать следующие операции с подотчетными лицами:
- закупка материальных ценностей;
- поступление денежных средств;
- оформление командировочных расходов и пр.
Контроль выданных подотчетному лицу авансов
Для контроля и анализа денежных средств, выданных подотчетному лицу, предназначены отчеты.- Контроль операций с денежными средствами:
- анализ выданных подотчетному лицу авансов;
- контроль закупок с учетом целей через подотчетное лицо;
- контроль перерасхода подотчетными лицами денежных средств.
- Контроль выданных подотчетному лицу авансов:
- контроль суммы понесенных расходов и возвращенных подотчетными лицами авансов;
- контроль незавершенных операций с наличными или безналичными денежными средствами;
- рекомендации по дальнейшим операциям;
- анализ остатка суммы задолженности, по которой подотчетное лицо необходимо отчитаться в определенный срок.
Управление взаиморасчетами
Система взаиморасчетов предназначена для контроля состояния и анализа взаимных обязательств между организацией и ее контрагентами. С ее помощью можно:- учитывать фактическую и планируемую задолженность;
- вести учет взаиморасчетов с подробной детализацией;
- фиксировать операции взаиморасчетов и отражать списание задолженности;
- формировать акты сверки с последующим согласованием;
- контролировать текущее состояние расчетов, определять просроченную задолженность.
- По договорам — когда взаиморасчеты оформляются договорами.
- По заказам — когда каждая оплата соответствует определенному заказу.
- По накладным — взаиморасчеты оформляются в привязке к документу реализации или поступления товара.
- ведомость расчетов с клиентами;
- задолженность клиентов;
- задолженность клиентов по срокам;
- сверка расчетов и пр.
Задолженность клиентов/поставщикам по срокам
Отчеты по дебиторской или кредиторской задолженности можно формировать в разрезе любых интервалов задолженности. Для этого прикладное решение предусматривает следующие возможности:- использование стандартного интервала задолженности, применяемого в организации;
- возможность внести произвольные интервалы задолженности в неограниченном количестве, в разрезе которых будут отражаться данные по дебиторской и кредиторской задолженностям.
- Отчет «Задолженность клиентов по срокам» обеспечивает контроль текущего состояния дебиторской задолженности и позволяет проанализировать список клиентов с максимально просроченной задолженностью с учетом интервала задолженности
- Отчет «Задолженность поставщикам по срокам» помогает контролировать текущую кредиторскую задолженность по поставщикам, суммы и период просроченной задолженности с разбивкой по интервалам долга.
- Досье партнера формируется в том случае, если вариант классификации задолженности единичный.
Проведение взаимозачетов и списание задолженности
Операции взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности могут отражаться по нескольким параметрам. При оформлении взаиморасчетов могут быть отражены различные операции, например:- взаимозачет между 2-мя клиентами или поставщиками в пределах одного предприятия;
- взаимозачет по операциям с одним клиентом или поставщиком;
- взаимозачет с двумя организациями для одного клиента или поставщика;
- зачет встречных обязательств или бартер.
-
Предоставляется возможность отражать операции списания задолженности между организацией и поставщиками или клиентами.
-
Состояние взаиморасчетов между предприятием и юридическим лицом можно отражать с помощью специального инструмента — Сверка взаиморасчетов. Прикладное решение позволяет производить сверку взаиморасчетов с детализацией по партнерам или объектам расчетов. Соответствующие статусы документа обеспечивают контроль за текущим состоянием взаиморасчетов. Чтобы проанализировать задокументированные сверки расчетов с клиентами и получить данные о расхождении, можно использовать отчет «Сверка отчетов».
Учет кредитов, депозитов и займов
В прикладном решении реализованы возможности для ведения учета по кредитам, депозитам, займам. С его помощью можно:- занести начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;
- зарегистрировать кредитные и депозитные договора, учитывая критерии погашения кредитов, начисления комиссий и процентов по каждому договору;
- вести учет и отражать в общей базе информацию о ежемесячных начислениях комиссий и процентов по договорам;
- вести учет отчислений и начислений по кредитам и депозитам;
- анализировать обязательства по кредитным договорам.
-
Для формирования прогнозов движения денежных средств существует возможность вести учет по вариантам графиков. Формировать варианты графиков можно в ручном режиме или с помощью загрузки внешнего файла в базу. Данные графиков выступают в качестве источника для оформления заявок на расходование денег, начисления доходов и расходов в виде процентов и комиссий.
-
Есть возможность оформления ряда операций при оформлении начислений по кредитам, депозитам, займам, например:
- начисления по полученным займам и кредитам;
- начисления по депозитам;
- начисления по выданным займам и пр.
-
Вести учет данных по кредитам и депозитам можно с помощью специальных отчетов:
- реестра договоров по кредитам и депозитам, который позволяет контролировать взаиморасчеты в пределах заключенных кредитных и депозитных договоров и займов;
- план-фактного анализа оплаты и начислений по договорам; с его помощью можно выявлять отклонения фактически произведенных оплат и начислений в рамках кредитных и депозитных договоров.